2月8日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值10185
2024-06-03 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月8日,中加颐瑾定开债券A最新单位净值为1.0185元,累计净值为1.1375元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨1.0%,近1年上涨2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加颐瑾定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.98%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为李子家,李子家于2024年1月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.36%。
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